6 °C Budapest

Elült a vihar a befalapok piacán

2009. május 19. 12:02

A Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) tagjainak közzétételei alapján elkészítette a 2009. első negyedéves jelentését az alapok és a vagyonkezelt vagyon alakulásáról. A jelek szerint a 2008-as év után 2009. első negyedéve részben megnyugvást hozott.

Bár a tőkepiacokon folytatódott a mélyrepülés az idei év első három hónapjában, a forint jelentős gyengülése a nemzetközi diverzifikációt szem előtt tartó befektetőknek komoly eredményt hozott. Ennek megfelelően mind az alapok, mind a unit-linked portfoliók hozamai összességében pozitívak voltak. A tőkekivonás üteme az alapokból jelentősen lassult az előző negyedévhez képest, és a kezelt vagyon is csak kis mértékben csökkent.

Az idei év első negyedévében az alapok összvagyona 1,4 százalékkal csökkent, a negyedév végén 2491 milliárd forintot tett ki. A duplikáció nélkül számított nettó vagyon az alapok esetében 2383 milliárd forint volt március végén. A BAMOSZ tagok által kezelt vagyon a negyedév végén 3568 milliárd forint, alapokkal együtt 6059 milliárd. A duplikáció nélküli nettó vagyon a kezelt vagyon esetében 3092 milliárd forint, a vagyonkezelt vagyon és az alapok együttes vagyona esetében 5475 milliárd.

Összességében 2009. március 31-én a BAMOSZ tagjai 414 alapot kezeltek (ebből 198 értékpapíralap, 192 származtatott alap, 24 pedig ingatlanalap és ingatlan alapok alapja volt), ezek jelentős része nyilvános nyíltvégű (181 értékpapíralap, 37 garantált, 23 származtatott és (március végén még) 18 ingatlanalap), a speciális alapok döntően zártvégűek (117 garantált alap és 4 ingatlanalap) míg a zártkörű alapok száma 34.

A zártvégű speciális alapokban tartott vagyon aránya a negyedév végén 16,2 % volt. A vagyon 4,3 %-át nyilvános nyíltvégű speciális (garantált és származtatott) alapokban, 8,8 %-át zártkörű értékpapíralapokban, 1,1 %-át zártkörű garantált és származtatott alapokban, 0,8 %-át pedig nem nyilvános nyíltvégű ingatlanalapokban kezelték.

A leggyorsabb növekedést a zártkörű értékpapíralapok produkálták 32 százalékos átlagos teljeítménnyel, míg a nyilvános alapok közül pedig a likviditási alapok bővültek a leggyorsabban: 9 százalékkal. A legtöbb friss tőkét ugyancsak a zártkörű értékpapíralapok, illetve a likviditási alapok vonzották, míg a legnagyobb tőkekivonás a garantált és az ingatlanalapokból volt.

A kezelt vagyon 55,8 %-a pénztári vagyon, 37 %-a biztosítói, 7,2 %-a egyéb tulajdonosok vagyona. A kezelt vagyon 58,6 %-a belföldi állampapírokban és kincstárjegyekben van, 5,2 illetve 18,4 %-a hazai, illetve külföldi részvényekben, 0,7 % az ingatlanok aránya. A befektetési jegyek aránya a portfóliókban 23,9 százalék volt, több mint fele BAMOSZ alapok jegye.

A pénztári portfoliókban 31 %-ra nőtt a részvények aránya (ebből 24,6 % a külföldi, míg 6,4 % a hazai részvény) - és jelentős trendszerű növekedés látható (2005 végén 15,4 % volt a részvényarány, 2006 végén 19,3 %, míg 2007 és 2008 végén is 29 %).

PC BLOGGER & PODCASTER
MEDIA1  |  2022. december 5. 13:37
Szó esett köztük a felhasználói fiókok szabályozásának átláthatóságáról és a tartalmak moderálásának...
Holdblog  |  2022. december 5. 13:05
Mi a közös Warren Buffett, Bill Gates, Steve Jobs, a CNN alapító Ted Turner, a Twitter-alapító Jack...
Bankmonitor  |  2022. december 3. 10:37
A Magyar Nemzeti Bank értékelése szerint 2022. végére a lakáscélú jelzáloghitelek átlagos THM (telje...
MNB Intézet  |  2022. december 2. 10:10
Az ember közösségi lény. Barátaink, szeretteink boldogsága számunkra is boldogság forrása. De mitől...
Új zseniképző indul Magyarországon: álomszakma, luxusfizetés vár arra, aki elvégzi?

Nagyon szép gondolat, hogy teremtsük meg a biztonságot a jövő generációinak, ez egy olyan program, ami ehhez ténylegesen hozzá is tesz valamit.

Húsbavágó igazságról rántja le a leplet a magyar rendező: ilyen film is ritkán készül itthon

A független filmeknek mindig lesz létjogosultságuk, ahogy közönségük is - vallja Pető Szabolcs, filmrendező.

Ez lenne a magyarok új őrülete: hasznos hobbi törhet be a piacra

Most néhány kattintással bárki madárodú örökbefogadóvá válhat - ezzel bepillantást nyerve tollas barátaink magánéletébe.

Új őrület hódít a magyarok körében: teljesen rákattantak ezekre az italokra

A hazai kézműves sörök világa hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedben - a sörkedvelők legnagyobb örömére.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2022. december 5. hétfő
Vilma
49. hét
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
Mibe fektessünk 2023-ban?
Háború, energiaválság, infláció - Védelem a befektetéseinknek
Agrárszektor Konferencia 2022
Az év agráreseménye, 2 nap szakma Siófokon!
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2022. december 5. 13:30