A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete rendszeres, átfogó ellenőrzése céljából folytatott vizsgálatot a CA IB Értékpapír Befektetési Alapkezelő Rt.-nél. A Felügyelet kisebb szabálytalanságokat talált a pénztári vagyonkezelés terén.
A PSZÁF felszólította az alapkezelőt, hogy
1. a jövőben maradéktalanul tartsa be a pénztári vagyonkezelési tevékenységre vonatkozó befektetési korlátokra irányadó jogszabályi előírásokat.
2. a jövőben maradéktalanul tartsa be a pénztári vagyonkezelésre vonatkozó megbízási szerződésében rögzített befektetési irányelveket.
3. a jövőben dokumentálja az általa kezelt portfóliók egymás közötti ügyleteinél az ügylet kötésekor érvényben lévő piaci árat.
4. a jövőben maradéktalanul tartsa be a portfóliókezelési szerződés kötelező tartalmi elemeire vonatkozó jogszabályi előírást.
5. a jövőben minden esetben saját nevében kösse meg a portfóliókezeléssel kapcsolatos szerződéseket.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
6. létesítsen olyan ellenőrzési pontot a nyilvántartási rendszerében, amely alkalmas arra, hogy az általa kezelt portfóliók részét képező befektetési eszközök állománya minden időpontban megállapítható legyen.
7. a jövőben tartsa be a befektetési tanácsadó személyében bekövetkezett változás bejelentésére vonatkozó kötelezettségét.
A PSZÁF kötelezte az alapkezelőt, hogy a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül dolgozza át a pénzmosás elleni szabályzatát.








