K&H alapok hozamígéretei

A K&H Értékpapír Befektetési Alapkezelő Rt. a K&H Euró Fix 3. Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap 2004. szeptember 29-én közzétett nyilvános ajánlattételében és az alap kezelési szabályzata 2.4.1. Hozamígéret című pontjában foglaltaknak megfelelően közzétette az alapkezelő pontos hozamígéretét.

a) ha a HUF/EUR keresztárfolyam 2006. november 10-én alacsonyabb vagy egyenlő, mint a feltételes átváltási árfolyam, úgy a befektetők az alap futamidejének végén kézhez kapják euróban

- a befektetési jegyek névértékét,

- ezen felül lejáratkor a befektetési jegyek névértékére vetített 8.16%-os fix euróhozamot.

Ha a HUF/EUR keresztárfolyam 2006. november 10-én magasabb, mint a feltételes átváltási árfolyam, úgy a befektetők az alap futamidejének végén kézhez kapják forintban

- az előző pont szerinti hozamígéret,

- feltételes átváltási árfolyamon átszámított forint ellenértékét.

Feltételes átváltási árfolyam: a Magyar Nemzeti Bank 2004. november 16-án közzétett hivatalos HUF/EUR deviza-középárfolyamának 110%-a.

Az összegszerűen meghatározott feltételes átváltási árfolyamot az alapkezelő az alap futamidejének ötödik napjáig, azaz 2004. november 20-ig hirdetményben teszi közzé.

Az Alapkezelő közzétette a K&H Fix Plusz 7. Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési hozamígéretét is.

Az alap futamidejének végén

- a befektetők kézhez kapják a befektetési jegyek névértékét,

- valamint ezen felül lejáratkor

- vagy a befektetési jegyek névértékére vetített 24%-os minimális fix hozamot (továbbiakban: minimális fix hozam vagy MFH),

- vagy az összetett, nemzetközi részvényindex növekményének 70%-át, ha az magasabb az MFH-nál,

- de hozamként névértéken felül legfeljebb a befektetési jegyek névértékének 70%-át.

A K&H Fix Plusz 7. befektetési jegy jegyzési napokra érvényes jegyzési ára a következő:

• Október 6. szerda 9881 forint




• Október 7. csütörtök 9884 forint




• Október 8. péntek 9886 forint




• Október 11. hétfő 9893 forint




• Október 12. kedd 9896 forint




• Október 13. szerda 9898 forint




• Október 14. csütörtök 9900 forint




• Október 15. péntek 9903 forint




• Október 18. hétfő 9910 forint




• Október 19. kedd 9913 forint




• Október 20. szerda 9915 forint




• Október 21. csütörtök 9917 forint




• Október 22. péntek 9920 forint




• Október 25. hétfő 9927 forint




• Október 26. kedd 9930 forint




• Október 27. szerda 9932 forint




• Október 28. csütörtök 9934 forint




• Október 29. péntek 9937 forint




• November 2. kedd 9947 forint




• November 3. szerda 9949 forint




• November 4. csütörtök 9951 forint




• November 5. péntek 9954 forint




• November 8. hétfő 9961 forint




• November 9. kedd 9964 forint




• November 10. szerda 9966 forint




• November 11. csütörtök 9969 forint




• November 12. péntek 9971 forint




• November 15. hétfő 9978 forint




• November 16. kedd 9981 forint




• November 17. szerda 9983 forint