Továbbra is érződik a november végi hozamszint-emelkedés hatása

Az elmúlt hónapban hozzávetőlegesen 60 milliárd Ft-ot vontak ki a befektetők a kötvényalapokból , ami 11%-os csökkenést idézett elő ezen alaptípus esetében. Kedvező fordulatnak ítélhető ugyanakkor - különösen a kötvényalapok adatával összehasonlítva - a pénzpiaci alapok esetében tapasztalt 0.5%-os januári vagyongyarapodás , ami hónapok óta az első pozitív jel a hazai állampapírokba fektető alapok esetében. Az általános tendencia megfordulására ugyanakkor még minden bizonnyal várni kell.

A részvény alapok esetében ezzel szemben látványos, 13%-ot meghaladó növekedés volt tapasztalható, ezen belül is figyelemre méltó, több, mint 11 milliárd Ft-os (23%-os mértékű) vagyonnövekedés történt a külföldi részvényalapoknál. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy ez döntően egyetlen tételnek köszönhető: az egyik alapba egy nap alatt több, mint 9 milliárd Ft-os befektetés történt, ami nyilvánvalóan nem a kisbefektetők befektetési preferenciáinak hirtelen megváltozásával magyarázható. Lényegesen kisebb mértékű, 3%-os növekedés volt januárban a hazai részvényalapoknál, 1.2%-kal csökkent ugyanakkor a vegyes alapok összesített vagyona. Szolid, 0.9%-os növekedés volt továbbá az ingatlanalapok esetében.

A többi alaptípus pozitív adatai ugyanakkor nem tudták kiegyenlíteni a kötvényalapok vagyonának zuhanását, így az alapokban kezelt összesített vagyon januárba 5.1%-kal, 860.7 milliárd Ft-ra csökkent.

Az alapokkal szemben jelentősen, 3.4%-kal nőtt a pénztári portfoliók vagyona, egyéb portfoliók esetében viszont nem volt az elmúlt hónapban számottevő változás. Mindezen folyamatok együttes eredményeként a Bamosz tagok által kezelt teljes vagyon januárban összességében 1%-kal csökkent.