12 mrd Ft-ot vesztettek a befektetési alapok a piacon

Pénzcentrum

2005. november 10. 17:10

A BAMOSZ tagok által kezelt befektetési alapok az idei év gyors növekedése után októberben megtorpantak, és 0,1 %-kal csökkentek, október végén összvagyonuk 1.874 milliárd forintot tett ki. Bár 9 milliárd forint új befektetés érkezett az alapokba, az alapok piaci teljesítménye 12 milliárd forinttal csökkentette a vagyont. A hónap során három új alap indult, október végén összesen 160 alapot

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!

Kövess minket a Google Hírek-ben is!

kezeltek a BAMOSZ tagjai. Egy új nyilvános nyíltvégű értékpapíralap indulásával a hónap végére ezek száma 105-re nőtt, és bár októberben 78 %-ra csökkent arányuk, továbbra is az alapok összvagyonának legnagyobb hányadát adják.

A 9 hónapos gyors bővülés után októberben a nyilvános nyíltvégű értékpapírok vagyona 2 %-kal, 28 milliárd forinttal csökkent, ennek oka részben a negatív hozamok 10 milliárdos hatása, részben az ennek köszönhető több mint 18 milliárd forintos vagyonkivonás. Az 5 zártkörű értékpapíralap esetében is hasonló a helyzet - a vagyon 8 %-kal csökkent, ami részben 600 millió forintnyi tőkekivonás, részben a részvény és vegyes alapok negatív teljesítményének eredménye. A vagyonuk a hónap végén közel 40 milliárd forint volt, ez az alapok összvagyonának 2,1 %-a.

A kötvény és részvénypiaci visszaesés mellett októberben ismét meglódult az ingatlanalapok növekedésének üteme. Egy új zártkörű ingatlan alap indult a hónapban, az alapok száma 20-ra emelkedett, a hónap végén 297 milliárd forintos vagyonuk pedig az összvagyon 16 %-ára nőtt. A 11 %-os havi növekedéséből 27 milliárd forint az új befektetés, 1,8 milliárd forint pedig az elért hozamok eredménye. A 6 hazai ingatlan alapok alapjának vagyona továbbra is az ingatlanalapoknál gyorsabban, 27 %-kal nőtt, és a hónap végén meghaladta a 46 milliárd forintot.
A 28 garantált alap összvagyona e hónapban 0,9 %-kal, 0,7 milliárd forinttal csökkent, 76 milliárdos vagyonuk az összvagyon 4,1 %-a. A döntő részben zártvégű alapok esetében a csökkenés elsősorban a hozam hatása. Októberben újabb származtatott alap indult, a 2 alap vagyona így közel megháromszorozódott, 2,2 milliárd forintra nőtt. A növekmény teljes egészében az értékesítés illetve az új alap indulásának eredménye.

A befektetési politika szerint a 28 kötvényalapé a legnagyobb kategória a nyilvános, nyíltvégű alapok közt. Októberben a hazai kötvényindex közel 2 %-ot esett, ennek következtében a harmadik negyedéves gyors növekedés után megfordult a trend a kötvényalapoknál: 4,6 %-os vagyoncsökkenés után, vagyonuk a hónap végére t 658 milliárd forintra esett vissza. A hónap során több mint 30 milliárd forint tőkét vontak ki a kötvényalapokból, a negatív hozamok az alapok vagyonát további 1,5 milliárd forinttal csökkentették. Különbség van azonban a hosszú- és rövid kötvény alapok közt: míg az előbbiek esetében a harmadik negyedéves nagyobb arányú új befektetéseket nagyobb arányú (több mint 13 milliárdos) tőkekivonás és jelentős negatív hozam jellemzi, utóbbiak a tőkekivonás mellett némi pozitív hozamot értek el, bár vagyonuk így is 3 %-kal csökkent (a kötvényalapok 17 %-át jelentő hosszú alapoké közel 12 %-kal).

Bár a második legnagyobb csoportot alkotó pénzpiaci alapok növekedési üteme némileg lassult, - egy új alap indulása mellett - a 27 pénzpiaci alap vagyona 12 milliárd forinttal, 2 %-kal tovább tudott nőni októberben, és a hónap végén összesen 598 milliárd forintot tett ki. Az új befektetések hatása 10 milliárd forint, a hozamoké 1,5 milliárd forint volt októberben. A nagy különbség azonban nem a pénzpiaci és kötvény alapok között húzódik, hanem a likviditási alapok és a hosszú kötvényalapok között - előbbiek vagyona az előző negyedéves visszaesés után 21,5 %-kal nőtt, több mint 28 milliárd forint új tőkét fektettek be a hónap során likviditási alapokba. Bár a hozam októberben a likviditási alapok mellett a pénzpiaci alapoknál is pozitív volt, a rövid kötvény alapokhoz hasonlóan itt jelentős, több mint 18 milliárd forintnyi pénzkivonást tapasztalhattunk, így vagyonuk is közel 4 %-kal csökkent. A devizális megoszlást is tekintetbe véve a 46 hazai, forint kockázatot viselő nyilvános kötvény és pénzpiaci alap továbbra is meghatározó, részesedésük az összes alap teljes vagyonából 66 %.

A harmadik negyedév utáni megtorpanás megnyilvánult a BUX havi több mint 10 %-os visszaesésében, aminek eredményeként a részvényalapok vagyona októberben 6,2 %-kal, 142 milliárd forintra csökkent. A trend megfordulása minden területen éreztette hatását - a részvényalapok mindkét alcsoportját tőkekivonás érintette, de nagyobb arányban az előző negyedév kedvezményezettjét, a tiszta részvény alapokat, ezek vagyona 10,6 %-kal csökkent, míg a részvénytúlsúlyos alapoké 5,9 %-kal. Ugyanakkor a globális részvényalapokon kívül minden alapból tőkekivonás történt, így bár a hozamuk ezen alapoknak is negatív volt októberben, a jelentős új befektetésnek köszönhetően némileg még nőtt is vagyonuk. A vegyes alapok vagyona némileg nőtt, köszönhetően az előző időszakinál kisebb mértékű, de a negatív hozamokat ellensúlyozó új befektetéseknek. A 1,5 milliárd forintnyi befektetés azonban csak a kötvénytúlsúlyos alapoknál eredményezett vagyonnövekményt, a kiegyensúlyozott vegyes alapok vagyona 2,2 %-kal csökkent. Az egyéb alapok viszont jelentősen, több mint 19 %-kal bővültek, így vagyonuk több mint 5 milliárdra nőtt, ami a friss tőke eredménye.

Egyre több a szupergazdag Magyarországon: egyesek hatalmas vagyonokon ülnek

Hatalmas vagyoni ugrást látunk, drámai vagyonkoncentráció és stagnáló ügyfélszám mellett

Mennyire ismered a lakás-előtakarékossági lehetőségeket?

Mire fordítanád szívesen a lakás-előtakarékossági szerződésed?

Mire használnád a lakástakarék-megtakarításodat?

Milyen szempontok fontosak egy megtakarítás kiválasztásánál?

Több százezer magyarnak közeleg a fontos határidő: nagy kedvezmény szűnik meg, érdemes lépni

Mindegy, milyen korban vagy életszakaszban van valaki, egy dolog biztos: kihívásokkal és célokkal mindig találkozik.

Iszonyú fontos levelet kap a napokban 1 millió magyar: így néz ki, ki ne dobd, rengeteg pénzről van szó

Végre kiderült, mi fog állni abban a levélben, amelyet a magánnyugdíjpénztári tagok kapnak a lakásfelújítási vagy vásárlási szabályok bevezetése előtt.

Ez a részvény húzta fel ma a BUX-ot: jól jártak a befektetők

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 190,57 pontos, 0,24 százalékos emelkedéssel, 80 530,65 ponton, új történelmi csúcson zárt szerdán.

Nyugdíjasok tízezrei lehetnek jogosultak egyszeri segélyre karácsony előtt: így kell igényelni

Akár év végén is kerülhet valaki olyan helyzetbe, hogy váratlanul veszélybe kerül a létfenntartása.

Még mindig működik? Ezzel a trükkel fosztják ki a csalók a gyanútlan magyarok bankszámláit karácsonykor

Az ünnepi időszakban érdemes alacsonyabb napi költési limitet beállítani a kártyánkra, így még ha csalók is próbálkoznának, korlátozott összeget érhetnek csak el.

Eldőlt a sorsa a Tompos Kátya gyógykezelésére összegyűjtött pénzeknek: ide kerül az összeg

Az adományozási cél (ez a befolyt adományok esetében Tompos Kátya gyógykezelése) meghiúsulása esetén az adományok az adományozóknak visszajárnak.

Százezernyi magyarnak állt pénz a házhoz: 100 milliókat osztottak szét, így lehetett megkapni

Több mint 800 millió forint korábban előadókhoz nem köthető jogdíj jogosultjait azonosította be az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) kutató munkájának idei lezárásával.

Ez a pénzérme 810 millió forintot ér: igazi ritkaságról van szó, most adták el

Ritkaságnak számító, Brutus képmásával díszített római aranypénz kelt el 1,83 millió svájci frankért (810 millió forintért) hétfőn egy genfi árverésen.

Most végre kiderült, miért a magyar az egyik legboldogtalanabb nemzet a világon

Ha a pénz nem is, a megtakarítás biztosan boldogít – derül ki egy friss kutatásából.

Így védheted ki a legdurvább pénzügyi átveréseket: az OTP Bank szakértője válaszol

Bényi Mónikát, a Csaláskezelési osztály vezetőjét kérdeztük.

BÉT: csökkenéssel nyithat a tőzsde az elemző szerint

Csökkenéssel nyithat kedden a Budapesti Értéktőzsde. A BÉT részvényindexe, a BUX 645,24 pontos, 0,81 százalékos emelkedéssel, 79 818,38 ponton zárt hétfőn.

Devizapiac: ismét gyengült a forint kedd reggelre

Gyengült kissé a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Mit érdemes csinálni a PMÁP-kamatokkal 2025-ben? Itt a válasz!

Az állampapír-tulajdonosok körében egyre gyakrabban merül fel a kérdés: mi legyen a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) kamatával és a lejáró állampapírokkal 2025-ben?

Devizapiac: erősödött a forint

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

BÉT: a kedvező piaci hangulatban emelkedett a BUX

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 645,24 pontos, 0,81 százalékos emelkedéssel, 79 818,38 ponton zárt hétfőn.

A Megtakarítás rovat cikkei

FRISS HÍREK

Több friss hír